公告日期：2023-12-31

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 12 月 31 日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2023 年 12 月 31 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金
份额累计净值如下：

基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类 1.265 2.085

长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类 1.257 1.257

长安沪深 300 非周期行业指数证券投资 1.123 1.627

基金 A 类

长安沪深 300 非周期行业指数证券投资 1.123 1.123

基金 C 类

长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0943 1.3343

券投资基金 A 类

长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0554 1.1054

券投资基金 C 类

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2997 1.2997

基金 A 类

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2592 1.2592

基金 C 类

长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类 1.4448 1.4448

长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类 1.3844 1.3844

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.875 1.875

基金 A 类

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.866 1.866

基金 C 类

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A 1.1518 1.3412

类

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C 1.1380 1.3274

类

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E 1.1475 1.3369

类

长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0436 1.2711

长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0477 1.2752

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.8850 1.8850

基金 A 类

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.8840 1.8840

基金 C 类

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.5371 1.5371

A 类

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.5215 1.5215

C 类

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.6462 0.6462

A 类

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.6389 0.6389

C 类

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.6546 1.6546

A 类

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.6575 1.6575

C 类

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.4308 0.4308

A 类

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.4260 0.4260

C 类

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1277 1.1277

A 类

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1075 1.1075

C 类

长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类 1.2544 1.2544

长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类 1.2409 1.2409

长安泓润纯债债券型证券投资基金 E 类 1.2527 1.252……
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