公告日期：2024-12-31

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 12 月 31 日

基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2024 年 12 月 31 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额
累计净值如下：

基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类 1.2290 2.0490

长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类 1.2150 1.2150

长安沪深300 非周期行业指数证券投资基金A类 1.2150 1.7190

长安沪深300 非周期行业指数证券投资基金C类 1.2130 1.2130

长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资 1.0329 1.2729

基金 A 类

长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资 0.9912 1.0412

基金 C 类

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2376 1.2376

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类 1.1930 1.1930

长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类 1.4863 1.4863

长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类 1.4171 1.4171

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金A类 1.8280 1.8280

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金C类 1.8110 1.8110

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A 类 1.1319 1.3774

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C 类 1.1160 1.3615

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E 类 1.1258 1.3713

长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0509 1.3271

长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0535 1.3297

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A类 2.0340 2.0340

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C类 2.0300 2.0300

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.8858 1.8858

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.8639 1.8639

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.5484 0.5484

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.5414 0.5414

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.8610 1.8610

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.8614 1.8614

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.3650 0.3650

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.3601 0.3601

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1377 1.1377

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1150 1.1150

长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类 1.1283 1.2980

长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类 1.1280 ……
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