中信建投景和中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
中信建投景和中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023年06月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投景和中短债
基金主代码 000503
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年06月06日
报告期末基金份额总额 172,077,589.18份
投资目标 本基金在严控风险和保持资产流动性的基础上,力
争实现资产的长期稳健增值。
本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市
场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久
期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的
投资策略 标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类
属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回
购放大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的
基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率×20%+中债综合财富
(1-3年)指数收益率×80%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平
高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投景和中短债A 中信建投景和中短债C
下属各类别基金的交易代码 000503 000504
报告期末下属各类别基金的份额 75,291,041.22份 96,786,547.96份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
主要财务指标 中信建投景和中短债 中信建投景和中短债
A C
1.本期已实现收益 516,647.98 529,029.26
2.本期利润 ……
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