公告日期：2023-10-25

上银新兴价值成长混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银新兴价值成长混合

基金主代码 000520

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年05月06日

报告期末基金份额总额 385,379,358.76份

本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资
产的积极灵活配置，顺应经济结构调整和产业
升级发展的趋势，关注新兴产业和传统产业升
投资目标 级换代带来的投资机会，同时把握传统产业低
估的投资机会，重点关注具有成长和价值的优
质上市公司，在有效控制风险的前提下，追求
基金资产的稳定增值。

本基金管理人将分析影响公司持续发展的内外
部因素，采用自上而下和自下而上相结合的研
究方法，分析公司的外部环境和内部经营，精
投资策略 选新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具
备新成长动力和价值低估的上市公司股票。同
时，将结合宏观经济环境和金融市场运行情况，
动态调整股票、债券等大类资产配置。

业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数

收益率

本基金属于混合型基金产品，在开放式基金中，
风险收益特征 其预期风险和收益水平低于股票型基金，高于
债券型基金和货币市场基金，属于风险较高、
收益较高的基金产品。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2……
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