公告日期：2020-12-02

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
科达利（002850）非公开发行 A 股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方新优享灵活
配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成
安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金、南
方荣尊混合型证券投资基金、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方宝
元债券型基金、南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）、南方君信灵活配置
混合型证券投资基金、南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金
（LOF） 参加了深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行 A 股的认购。
深圳市科达利实业股份有限公司已于2020年11月30日发布《非公开发行股
票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定， 本公司现将
上述基金获配深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：
序 号 基金名称 获配数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1 南方新优享灵活配置混
合型证券投资基金
330,743.00 20,000,029.21 0.45% 20,853,346.15 0.47% 6 个月
2 南方创新经济灵活配置
混合型证券投资基金
198,446.00 12,000,029.62 0.44% 12,512,020.30 0.46% 6 个月
3 南方荣尊混合型证券投
资基金
16,538.00 1,000,052.86 0.31% 1,042,720.90 0.32% 6 个月
4 南方全天候策略混合型
基金中基金(FOF)
16,538.00 1,000,052.86 0.06% 1,042,720.90 0.07% 6 个月
5 南方君信灵活配置混合
型证券投资基金
132,296.00 7,999,939.12 2.02% 8,341,262.80 2.10% 6 个月
6 南方成安优选灵活配置
混合型证券投资基金
49,612.00 3,000,037.64 0.50% 3,128,036.60 0.52% 6 个月
7 南方宝泰一年持有期混
合型证券投资基金
165,372.00 10,000,044.84 0.23% 10,426,704.60 0.24% 6 个月

8 南方 ESG 主题股票型证
券投资基金
132,297.00 7,999,999.59 0.55% 8,341,325.85 0.57% 6 个月
9 南方 3 年封闭运作战略
配售灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）
1,653,712.00 99,999,964.64 0.48% 104,266,541.60 0.50% 6 个月
10 南方宝元债券型基金 496,114.00 30,000,013.58 0.22% 31,279,987.70 0.23% 6 个月
注： 上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过
集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
*注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 11 月 30 日数据，（南方全天候策略
混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2020 年 11 月 27 日数据）
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-
889-8899 咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020 年 12 月 2 日

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