公告日期：2024-10-24

中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加纯债一年

基金主代码 000552

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年03月24日

报告期末基金份额总额 621,896,655.44份

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现
超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限
结构策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和
投资策略 中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券
等品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘
和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的
增值。

业绩比较基准 一年期银行定期存款（税后）收益率+1.3%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加纯债一年A 中加纯债一年C

下属分级基金的交易代码 000552 000553

报告期末下属分级基金的份额总 450,596,824.63份 171,299,830.81份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
中加纯债一年A 中加纯债一年C

1.本期已实现收益 10,108,846.76 702,793.75

2.本期利润 -4,923,944.09 -2,145,941.41

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0100 -0.0157

4.期末基金资产净值 511,657,994.68……
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