公告日期：2022-09-16

兴全添利宝货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 9 月 15 日
送出日期：2022 年 9 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴全添利宝货币 基金代码 000575

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2014 年 2 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放

开始担任本基金基金 2019 年 6 月 26 日

基金经理 邓娟 经理的日期

证券从业日期 2015 年 12 月 10 日

开始担任本基金基金 2016 年 3 月 17 日

基金经理 翟秀华 经理的日期

证券从业日期 2010 年 4 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全添利宝货币市场基金更新招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款等）、
债券回购、中央银行票据、同业存单；

投资范围 3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证
券；

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投资组合平均久期、剩余期限等指
主要投资策略 标，并在这些指标要求的基础上构建投资组合；进行主动投资，有效提高资产组合收
益。本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投

兴全添利宝货币市场基金基金产品资料概要更新

资策略进行投资。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险
均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R1。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:比例为占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、2014 年数据统计期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。