公告日期：2023-01-20

兴全添利宝货币市场基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全添利宝货币

基金主代码 000575

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 2 月 27 日

报告期末基金份额总额 181,625,249,804.47 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。

投资策略 根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投资组合平均
久期、剩余期限等指标，并在这些指标要求的基础上构建投资组
合；进行主动投资，有效提高资产组合收益。本基金综合运用类
属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资
策略进行投资。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其
预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基
金

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 712,490,454.86

2.本期利润 712,490,454.86

3.期末基金资产净值 181,625,249,804.47

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值收益率 业绩比较基

阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。