易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达标普消费品指数增强(QDII)
基金主代码 118002
交易代码 118002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 4 日
报告期末基金份额总额 71,408,590.33 份
本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的
投资目标 基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争
实现基金资产的长期稳健增值。
本基金以指数化投资为主,并辅以有限度的增强操
作。本基金将以标普全球高端消费品指数的成份股
投资策略
构成及权重为基础,并基于量化模型和基本面研究
进行投资组合的构建。在投资组合建立后,基金管
理人将适时对投资组合进行调整,力争将投资组合
对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在 8%以内,
并力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金
主要投资策略包括资产配置策略、权益类资产的投
资策略、固定收益品种与货币市场工具的投资策
略、衍生品的投资策略等。
业绩比较基准 标普全球高端消费品指数(净收益指数,使用估值汇
率折算)
本基金为股票基金,其预期风险与收益水平高于货
币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金在控
制跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准
风险收益特征 的收益。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相
近的风险水平。本基金主要投资于全球高端消费品
企业,需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企
业特有的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
英文名称:无
境外投资顾问
中文名称:无
英文名称:Bank of China(Hong Kong)Limited
境外资产托管人
中文名……
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