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发表于 2023-10-25 09:17:48 股吧网页版
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基


2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海积极收益混合

基金主代码 000597

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 119,069,884.59 份

投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造积极
收益。

投资策略 1、一级资产配置

一级资产配置主要采取自上而下的方式。

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析判断,采取自
上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特
征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。

2、债券投资策略

(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。
(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。

(3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的
资产配置。

3、中小企业私募债投资策略

本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严
格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,
并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

4、股票投资策略

本基金股票投资主要采用定量与定性的方式精选股票。

(1)定量方式

本基金主要通过现金股息率、3 年平均分红额等指标进行综合评价
以反映上市公司过去分红强度、持续性、稳定性及分红投资回报。同
时通过对经营能力、盈利能力、负债情况等财务指标的分析,判断企
业未来的分红能力及意愿,从而精选出现金股息率高、分红潜力强的
优质上市公司。

(2)定性方式

本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优
势,重点投资具……
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