公告日期：2024-12-26

前海开源沪深300指数型证券投资基金

2024年度第1次收益分配公告

公告送出日期：2024年12月26日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源沪深300指数型证券投资基金

基金简称 前海开源沪深300指数

基金主代码 000656

基金合同生效日 2014年6月17日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源沪深300指数型
公告依据 证券投资基金基金合同》、《前海开源沪深300指数型证券投资基金招募
说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年12月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红。

下属分级基金的基金简称 前海开源沪深300指数A 前海开源沪深300指数C

下属分级基金的交易代码 000656 015671

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.7792 1.7613

元）

截止收益分配基 基准日下属分级基金可供分配利润（单 310,731,990.89 157,342,734.72

准日下属分级基 位：元）

金的相关指标 截止基准日下属分级基金按照基金合同

约定的分红比例计算的应分配金额（单 93,219,597.27 47,202,820.42

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 3.700 3.700

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月27日

除息日 2024年12月27日

现金红利发放日 2024年12月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。