公告日期：2022-01-24

鑫元鸿利债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元鸿利

交易代码 000694

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,779,688,854.75 份

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前
投资目标 提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越
基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的
投资收益。

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于
基金资产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏
投资策略 观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因
素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益
类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，
从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较
风险收益特征 低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元鸿利 A 鑫元鸿利 D

下属分级基金的交易代码 000694 014005

报告期末下属分级基金的份额总额 643,155,301.37 份 1,136,533,553.38 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。