公告日期：2024-03-13

鑫元基金管理有限公司关于鑫元鸿利

债券型证券投资基金增加 C 类份额

并修订基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国工商银行
股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自 2024 年 3 月 13 日起，在本基金现有基金份额的基础
上增设 C 类基金份额。 现将相关事宜公告如下：

一、 增设 C 类基金份额的情况

1、本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、
C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。 C 类基金份额在新增份额当日的初
始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

A 类基金份额 C 类基金份额 D 类基金份额

基金简称 鑫元鸿利 A 鑫元鸿利 C 鑫元鸿利 D

基金代码 000694 020974 014005

2、新增 C 类基金份额费率结构：

本基金 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用， 在赎回时根据持
有期限收取赎回费用的基金份额。

持有时间（Y） 赎回费率 归入基金资产比例

Y＜7 天 1.50% 100%

7 天≤Y＜30 天 0.30% 25%

30 天≤Y＜90 天 0.10% 75%

Y≥90 天 0% --

投资者在赎回本基金 C 类基金份额时，赎回费用由 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产，对持续持有期长于 7 日的投资者收取的赎回费，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、申购和赎回的数量限制

本基金 C 类基金份额的申购（含定期定额投资）和赎回（含转换）数量限制以及赎回后份额余额限
制与现有 A 类、D 类基金份额保持一致。

4、本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%，管理费、托管费等费用与现有 A 类、D 类份
额保持一致。

5、新增 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类份额的销售机构含直销机构及其他销售机构， 各类基金份额的具体名单见招募说明
书以及基金管理人网站上公示的基金销售机构名录。

6、本基金 C 类份额转换业务及定期定额投资业务规则设置与 A 类、D 类基金份额保持一致。具体
请以本公司网站公示信息为准。

7、本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

二、其他需要提示的事项

1、本公司将相应修订《基金合同》、《鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），并将按规定更新《鑫元鸿利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及基
金产品资料概要等相关文件。 根据上述变更修订后的《基金合同》、《托管协议》自 2024 年 3 月 13 日起
生效。

2、上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

3、投资者可以通过本公司的网站（www.xyamc.com）或拨打客户服务电话（400-606-6188）咨询相关事宜。

4、风险提示：本基金管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。