公告日期：2024-05-22

中邮多策略灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年5月22日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中邮多策略灵活配置混合

基金主代码 000706

基金合同生效日 2014年7月24日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮多策略灵活配置混

合型证券投资基金基金合同》、《中邮多策略灵活配置混合型

证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年5月17日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.315

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人民 19,743,262.75

关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 9,871,631.38

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.580

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第一次分红

注：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分
配利润的50%。基金期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配
利润中已实现收益的孰低数。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月24日

除息日 2024年5月24日

现金红利发放日 2024年5月28日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年5月

24日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所

红利再投资相关事项的说明 转换的基金份额于2024年5月27日直接划入其基金账户。本公司对红

利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构……
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