大成添利宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-04
大成添利宝货币市场基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 5 月 30 日
送出日期:2024 年 6 月 4 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 大成添利宝货币 基金代码 000724
下属基金简称 大成添利宝货币 A 下属基金交易代码 000724
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2014 年 7 月 28 日
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2024 年 3 月 8 日
基金经理 刘谢冰 金经理的日期
证券从业日期 2013 年 12 月 3 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。若连续 60 个工
其他 作日基金资产净值低于 5000 万元,则本基金基金合同自动终止。若连续 60 个工作日
出现基金份额持有人数量不满 200 人,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有
人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成添利宝货币市场基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持
投资范围 证券;
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目
标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的
投资,不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
主要投资策略 1、利率趋势评估策略
通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,对资金利率变动趋势
进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。
2、类属配置策略
本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均
期限范围确定类属资产配置。
3、组合平均剩余期限配置策略
基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。
当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在
预期短期利率下降……
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