公告日期：2023-01-05

招商基金管理有限公司关于旗下基金
投资君亭酒店（301073）非公开发行股票的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 所管理的部分基金参加了君亭酒店

（301073）非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获

配情况披露如下：

获 配 数 量 总成本占基 账 面 价 值 账面价值占 限 售 期

基金名称 （股） 总成本（元） 金资产净值 （元） 基金资产净 （月）

比例 值比例

招商行业精选股票型证券投资基金 39,243 2,299,247.37 0.10% 2,415,406.65 0.10% 6

招商优质成长混合型证券投资基金 26,498 1,552,517.82 0.10% 1,630,951.90 0.10% 6

(LOF)

招商中证消费龙头指数增强型证券 10,063 589,591.17 0.03% 619,377.65 0.03% 6

投资基金

招商产业精选股票型证券投资基金 45,280 2,652,955.20 0.10% 2,786,984.00 0.10% 6

招商景气精选股票型证券投资基金 15,429 903,985.11 0.10% 949,654.95 0.10% 6

招商科技动力3个月滚动持有股票型 7,714 451,963.26 0.10% 474,796.70 0.10% 6

证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年1月3日的数据。

投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或 拨打客户服务电话 400-887-

9555咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年1月5日

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