公告日期：2024-07-18

万家现金宝货币市场证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家现金宝货币

基金主代码 000773

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 18,597,976,723.98 份

投资目标 本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追
求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基
准的收益。

投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策

略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、
同业存单投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理
策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险
的前提下，实现基金收益的最大化。

（1）市场利率预期策略；（2）久期管理策略；（3）类属
资产配置策略；（4）个券选择策略；（5）同业存单投资
策略；（6）回购策略；（7）套利策略；（8）现金流管理
策略。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家现金宝货币 A 万家现金宝货币 B 万家现金宝货币
E

下属分级基金的交易代码 000773 004811 015705

报告期末下属分级基金的份额总额 9,454,409,993.36 9,142,272,319.56 1,294,411.06 份
份 份

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。