公告日期：2023-05-26

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金产品资料概要（更新）

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 5 月 25 日
送出日期：2023 年 5 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦金小宝货币 基金代码 000797

基金管理人 方正富邦基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司

司

基金合同生效 2014-09-24 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019-08-14

基金经理 王靖 经理的日期

证券从业日期 2007-10-15

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争为投资人创造稳定的收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内
（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以
投资范围 内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、信用债投资策略；3、久期管理策略；4、债券回购策略；5、
流动性管理策略。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益
和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

注：详见《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金产品资料概要（更新）

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 备注

率

申购费（前收费） - - 本基金无申购费

对当日单个基金份额持有人
申请赎回基金份额超过基金
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。