公告日期：2024-10-25

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦金小宝货币

基金主代码 000797

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 24 日

报告期末基金份额总额 28,037,328,400.17 份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。

投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的
走势和货币政策进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利
用定性分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。
本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化和短期
资金供给等因素的综合分析，优先考虑安全性和流动性因素，根据各
类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈
利能力的基础上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收益
率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品
种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 164,126,587.00

2.本期利润 164,126,587.00

3.期末基金资产净值 28,037,328,400.17

注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣……
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