公告日期：2022-12-23

银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金分红公告

银华高端制造业灵活配置混合型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银华高端制造业混合

基金主代码 000823

基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华高端制造业灵活配置混合

型证券投资基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2022 年 12 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

下属各类基金的基金简称 银华高端制造业混合 A 银华高端制造业混合 C

下属各类基金的交易代码 000823 016263

截止基准日下 基准日下属各类基金 1.406 1.403

属各类基金的 份额净值（单位： 人

相关指标 民币元）

基准日下属各类基金 183,837,123.90 214,405.08

可供分配利润（单位:

人民币元）

基准日下属各类基金 55,151,137.17 64,321.52

按照基金合同约定的

分红比例计算的应分

配金额（单位:人民币

元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元 1.3500 1.3500

/10 份基金份额）
注：1）根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%；截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*30%。且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2）银华高端制造业灵活配置混合 A 本次基金份额分配的收益占可分配收益的比例为 33.28%，银华高端制造业灵活配置混合 C 本次基金份额分配的收益占可分配收益的比例为 33.54%，符合本基金基金合同的规定。
2. 与分红相关的其他信息

银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金分红公告

权益登记日 2022 年 12 月 26 日

除息日 2022 年 12 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基

金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2022 年 12 月

红利再投资相关事项的说明 26 日;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。