农银汇理红利日结货币市场基金基金合同
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公告日期:2023-10-24
农银汇理基金管理有限公司农银汇理红利日结货币市场基金
基金合同
基金管理人: 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
二零二三年十月农银汇理红利日结货币市场基金 基金合同
1
目 录
第一部分 前言...............................................................................................................................2
第二部分 释义...............................................................................................................................4
第三部分 基金的基本情况...........................................................................................................9
第四部分 基金份额的发售.........................................................................................................11
第五部分 基金备案.....................................................................................................................13
第六部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................14
第七部分 基金合同当事人及权利义务.....................................................................................22
第八部分 基金份额持有人大会.................................................................................................29
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.........................................................37
第十部分 基金的托管.................................................................................................................40
第十一部分 基金份额的登记.....................................................................................................41
第十二部分 基金的投资.............................................................................................................43
第十三部分 基金的财产.............................................................................................................51
第十四部分 基金资产估值.........................................................................................................52
第十五部分 基金费用与税收.....................................................................................................57
第十六部分 基金的收益与分配...........................................................................……
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