农银汇理红利日结货币市场基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-18
农银汇理红利日结货币市场基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银红利日结货币
基金主代码 000907
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 19 日
报告期末基金份额总额 34,258,167,957.02 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得
超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 1、利率策略。基金管理人将通过跟踪分析 GDP、利率水
平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水平、
汇率等宏观经济指标,考察宏观经济及货币政策对债券
市场的影响,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结
构,在此基础上,建立对预期利率走势的基本判断。
2、类属配置策略。类属配置指组合在央行票据、债券回
购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。
3、个券选择策略。本基金将在正确拟合收益率曲线的基
础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资
者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离
的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低
的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的
债券品种。
4、相对价值策略。基金管理人将在保证基金的安全性和
流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无
风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安
全的超额收益。
5、银行存款投资策略。基金根据不同银行的银行存款收
益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分
析……
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