公告日期：2023-12-23

嘉实企业变革股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 21 日
送出日期：2023 年 12 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实企业变革股票 基金代码 001036

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 2 月 12 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 12 月 21 日

基金经理 陈涛 理的日期

证券从业日期 2015 年 8 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实企业变革股票型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

本基金主要投资于企业变革主题相关的股票，深入挖掘上市公司发生变革带来效率提升
投资目标 或者跨越发展的投资机遇。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法
发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级
债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期
票据、中小企业私募债、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等
固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资范围 （但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于企业变革
主题相关的股票占非现金资产的比例不低于 80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融
工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

主要投资策略 本基金运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法精选个股，深入挖掘企业变革过
程中符合经济结构调整，产业升级转型方向，且具备持续增长潜力、估值水平相对合理

嘉实企业变革股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

的上市公司。同时，辅以严格的风险管理，以获得中长期的较高投资收益。本基金所指
的企业变革，主要是指在经济转型大背景下，通过变革使企业发生跨越式发展，并展现
出与变革前相比成长空间巨大的股票。具体投资策……
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