公告日期：2024-12-12

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金增设 Y 类基金
份额并修订基金合同、托管协议的公告

为满足投资者个人养老金需求，经与各基金托管人协商一致并报中国证监会备案，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对旗下汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“各基金”）增设 Y 类基金份额，并对各基金的基金合同和托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、本次增设 Y 类基金份额的方案

（一）本次增设 Y 类基金份额的基本情况

经分别与各基金托管人协商一致，本公司对以下基金增加 Y 类基金份额，即针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额。

各类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。本次增设 Y 类基金份额的产品及各类基金份额基本信息如下表：

基金名称 基金托管人 A 类 份 C 类 份 Y 类 份
额代码 额代码 额代码

汇添富沪深300 指数增强 中国建设银行股 005530 010556 022949

型证券投资基金 份有限公司

汇添富中证500 指数增强 中国工商银行股 001050 016854 022893

型证券投资基金 份有限公司

Y 类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，仅供个人养老金客户申购。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守国家关于个人养老金账户管理的相关规定。Y 类基金份额不收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的除外），具体费用安排详见更新的招募说明书、基金产品资料概要或基金管理人相关公告。在向投资
人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排，具体请见更新的招募说明书或基金管理人相关公告。

（二）增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算，各基金 Y 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日该基金 A 类基金份额的基金份额净值。

（三）Y 类基金份额的费用

1．申购费

（1）汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 Y 类基金份额的申购费率如
下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 1.50%

100 万元≤M<200 万元 1.00%

200 万元≤M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 每笔 1000 元

（2）汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 Y 类基金份额的申购费率如
下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 1.50%

100 万元≤M＜200 万元 1.00%

200 万元≤M＜500 万元 0.30%

M≥500 万元 每笔 1000 元

根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》要求，
各基金 Y 类基金份额还可豁免申购费，详见有关公告。

2．赎回费

（1）汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 Y 类基金份额的赎回费率如
下表所示：

持有时间（N） 赎回费率 归入基金资产比例

N＜7 天 1.50% 100%

7 天≤N＜30 天 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。