公告日期：2024-10-25

华夏上证 50 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏上证 50ETF 联接

基金主代码 001051

交易代码 001051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 17 日

报告期末基金份额总额 2,270,494,878.60 份

通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获
投资目标

得与指数收益相似的回报。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指
数。为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货、
投资策略

期权、权证和其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金
还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以及国债
期货投资。

业绩比较基准 上证 50 指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基
风险收益特征 金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏上证 50ETF 联接 A 华夏上证 50ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 001051 005733

报告期末下属分级基金的份

1,566,878,416.03 份 703,616,462.57 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510050

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2004 年 12 月 30 日

基金份额上市的证券交易 上海证券交易所
所

上市日期 2005 年 2 月 23 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

……
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