公告日期：2024-04-22

华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金于 2022 年 7 月 21 日根据收费方式分不同，新增 C 类
份额，C 类相关指标从 2022 年 7 月 21 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞积极优选股票

基金主代码 001097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 410,328,166.28 份

投资目标 本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础，优
选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位的上
市公司证券，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获
取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降低组
合的系统性风险。

本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个
股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展
潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中
处于优势的公司。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80%*沪深 300 指数收益率

+20%*中债国债总指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞积极优选股票 A 华泰柏瑞积极优选股票 C

下属分级基金的交易代码 001097 016283

报告期末下属分级基金的份额总额 207,972,605.07 份 202,355,561.21 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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