公告日期：2021-12-22

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资首旅酒店(600258)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了北京首旅酒店(集团 )股份有限公司（首旅酒店，代码600258.SH）非公开发行股票的认购。北京首旅酒店(集团 )股份有限公司已发布《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股 本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发 行股票的相关信息公告如下：

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产

（股） 资产净 期
净值比

值比例

例（%）

（%）

中欧新趋势混合 3,090,013 68,999,990.29 0.6160 66,960,581.71 0.5978 6个月
型证券投资基金
（LOF）

中欧新蓝筹灵活 4,209,584 94,000,010.72 0.6168 91,221,685.28 0.5986 6个月
配置混合型证券
投资基金

中欧新动力混合 447,828 9,999,999.24 0.4035 9,704,432.76 0.3915 6个月
型证券投资基金
（LOF）

中欧精选灵活配 2,060,009 46,000,000.97 0.6454 44,640,395.03 0.6264 6个月
置定期开放混合
型发起式证券投
资基金

中欧瑞丰灵活配 492,611 11,000,003.63 0.2747 10,674,880.37 0.2665 6个月
置混合型证券投
资基金(LOF)

中欧嘉泽灵活配 179,131 3,999,995.23 0.5052 3,881,768.77 0.4903 6个月
置混合型证券投
资基金

中欧匠心两年持 1,567,398 34,999,997.34 0.6309 33,965,514.66 0.6122 6个月
有期混合型证券
投资基金

中欧嘉和三年持 537,394 12,000,008.02 0.5644 11,645,327.98 0.5477 6个月
有期混合型证券
投资基金

中欧均衡成长混 537,394 12,000,008.02 0.5180 11,645,327.98 0.5027 6个月
合型证券投资基
金

中欧价值成长混 806,090 17,999,989.70 0.4979 17,467,970.30 0.4832 6个月
合型证券投资基
金

中欧嘉选混合型 537,394 12,000,008.02 0.5441 11,645,327.98 0.5280 6个月
证券投资基金

中欧嘉益一年持 179,131 3,999,995.23 0.4346 3,881,768.77 0.4218 6个月
有期混合型证券
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