公告日期：2024-12-23

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月23日

1 公告基本信息

基金名称 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国联安睿祺灵活配置混合

基金主代码 001157

基金合同生效日 2015年4月8日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金

基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国

公告依据 联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募

说明书（更新）》等相关法律文件及相关法律

法规

收益分配基准日 2024年12月17日

基准日基金份额 1.2641

净值（单位：元）

基准日基金可供

分配利润（单位：49,679,981.18

截止收益分配基准日的相关指标 元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 24,839,990.59

应 分 配 金 额（单

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.90

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额

该次可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2 与分红……
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