中金消费升级股票型证券投资基金招募说明书 查看PDF原文
公告日期:2015-05-28
中金消费升级股票型证券投资基金招募说明书
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
中金消费升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于
2015年3月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
许可[2015]435号文注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等。本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金。
投资有风险,投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
目录
重要提示......1
第一部分绪言......3
第二部分释义......4
第三部分基金管理人......8
第四部分基金托管人......16
第五部分相关服务机构......21
第六部分基金的募集......24
第七部分基金合同的生效......29
第八部分基金份额的申购与赎回......31
第九部分基金的投资......42
第十部分基金的财产......50
第十一部分基金资产的估值......51
第十二部分基金的收益分配......56
第十三部分基金的费用与税收......58
第十四部分基金的会计与审计......60
第十五部分基金的信息披露......61
第十六部分风险揭示......67
第十七部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算......71
第十八部分基金合同的内容摘要......73
第十九部分托管协议的内容摘要......74
第二十部分对基金份额持有人的服务......75
第二十一部分其他应披露事项......77
第二十二部分招募说明书存放及查阅方式......78
第二十三部分备查文件......79
附件1:基金合同的内容摘要......80
附件2:托管协议的内容摘要......97
第一部分绪言
《中金消费升级股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)以及《中金消费升级股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
中金消费升级股票型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据
本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基……
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