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发表于 2021-10-27 09:52:44 股吧网页版
中金消费升级股票型证券投资基金2021年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

中金消费升级股票型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:中金基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金消费升级

基金主代码 001193

交易代码 001193

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 265,966,469.15 份

本基金通过深入研究并积极投资消费升级相关的优
投资目标 质公司,在有效控制下行风险的前提下,力争实现基
金资产长期稳健增值。

基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资
投资策略 产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债
券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定
的基础上,力争投资组合的稳定增值。

业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80%+中证全债指数收益
率×20%。

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货
风险收益特征 币市场基金、债券基金、混合型基金,属于高预期风
险和高预期收益的证券投资基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -47,912,074.60

2.本期利润 -85,415,036.86

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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