公告日期：2022-07-21

中金消费升级股票型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金消费升级

基金主代码 001193

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 230,762,088.67 份

投资目标 本基金通过深入研究并积极投资消费升级相关的优质公司，在有

效控制下行风险的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。

投资策略 本基金将跟踪分析经济转型带来的消费结构升级变化趋势，不断

发掘消费升级相关行业各子行业的投资机会。具体包括：1、大类
资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债
券投资策略；5、权证投资策略。详见《中金消费升级股票型证券
投资基金基金合同》。

业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基

金、债券基金、混合型基金，属于高预期风险和高预期收益的证

券投资基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -9,614,467.61

2.本期利润 43,323,184.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.1821

4.期末基金资产净值 292,793,669.13

5.期末基金份额净值 1.2688

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认……
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