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发表于 2021-08-06 07:52:53 股吧网页版
景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-06

景顺长城稳健回报灵活配置混合型证

券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年8月6日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 景顺长城稳健回报混合

基金主代码 001194

基金合同生效日 2015年4月10日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺

公告依据 长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2021年8月4日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城稳健回报混合A 景顺长城稳健回报混合C类



下属分级基金的交易代码 001194 001407

基准日下属分级基金份额净值 1.450 1.419

(单位:元 )

截止基准日下属分级基金 基准日下属 分级 基 金 可 供 分 配 利 96,293,820.36 93,185,934.22

的相关指标 润(单位:元 )

……
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