东方惠新灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方惠新灵活配置混合
基金主代码 001198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日
报告期末基金份额总额 14,372,531.95 份
投资目标 在有效控制投资风险的前提下,通过对大类资产的灵活
配置和主动投资管理,把握市场机会,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过对类别资产的灵活配置,调整不同时期内基
金的整体风险与收益水平,获得基金的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
中等风险水平的投资品种。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方惠新灵活配置混合 A 东方惠新灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 001198 002163
报告期末下属分级基金的份额总额 2,096,782.11 份 12,275,749.84 份
注:本基金从 2023 年 8 月 28 日起调整基金费率,相关公告已于 2023 年 8 月 25 日在规定媒介上
公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
东方惠新灵活配置混合 A 东方惠新灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 -206,446.53 -1,840,381.30
2.本期利润 ……
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