公告日期：2024-08-29

创金合信基金管理有限公司关于创金合信聚利债券型证券投资基金
增设基金份额等并修改基金合同等的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《创金合信聚利债券型证

券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创金合信聚利债券型证券投资基金招募

说明书》的约定，为满足不同客户群体的投资需求，经与基金托管人中国工商银行股份有限公

司协商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年08月29日起，为

创金合信聚利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额、删除本基金不同

类别基金份额相互转换限制条款，同时更新基金托管人基本信息，并对《基金合同》、《创金合

信聚利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件作出相应修改。

本次增设基金份额、删除本基金不同类别基金份额相互转换限制条款、更新基金托管人基本

信息等事项对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事

人权利义务关系发生变化，无需召开基金份额持有人大会。

现将具体事项公告如下：

一、增设基金份额后各类基金份额的基本情况

本基金根据所收取费用、申购起点等差异，将本基金的基金份额分为A类基金份额、C类

基金份额、E类基金份额三类：

1、在本次份额增设完成后，本基金原有的A类基金份额、C类基金份额的份额类别名称及

各项业务规则保持不变；

2、本基金增设E类基金份额，简称为“创金合信聚利债券E”, 基金代码为022100，由基金

管理人担任登记机构。

3、E类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

二、增设基金份额后本基金各类基金份额的费率结构

各类基金份额的申购费率如下：

申购金额 A类份额申购费率 A类份额申购费率 C 类份额申购费 E类份额申购费

（特定投资群体） （其他投资者） 率 率

100万元以下 0.08% 0.80% 0 0

100万元（含）一300万元 0.05% 0.50% 0 0

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