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发表于 2024-12-24 07:29:12 股吧网页版
诺安低碳经济股票型证券投资基金2024年度第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-24

诺安低碳经济股票型证券投资基金2024年度第1次分红公告
公告送出日期:2024年12月24日

1 公告基本信息

基金名称 诺安低碳经济股票型证券投资基金

基金简称 诺安低碳经济股票

基金主代码 001208

基金合同生效日 2015年5月12日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信

公告依据 息 披 露 管 理 办 法 》《诺 安 低 碳经济股票型证券投资基金基金合

同》《诺安低碳经济股票型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年12月18日

下属分级基金的基金简称 诺安低碳经济股票A 诺安低碳经济股票C 诺安低碳经济股票

D

下属分级基金的交易代码 001208 010349 020659

基准日基金份额净值 (单位: 2.098 2.067 2.097

人民币元)

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 (单 418,702,287.02 69,645,582.13 26,354.88

日的相关指标 位:人民币元)

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 41,870,228.70 6,964,558.21 2,635.49

(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份 3.15 3.10 3.15

基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例

不得低于该次可供分配利……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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