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发表于 2024-07-18 09:23:54 股吧网页版
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2024年度第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基


2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信鑫安回报灵活配置混合

基金主代码 001304

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 335,786,976.81 份

投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。

投资策略 本基金以自上而下的投资策略,灵活配置大类资产,动
态控制组合风险,力争长期、稳定的绝对回报。

业绩比较基准 6%/年。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中
高收益/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信鑫安回报灵活配置混合 建信鑫安回报灵活配置混合
A C

下属分级基金的交易代码 001304 018541

报告期末下属分级基金的份额总额 277,943,088.63 份 57,843,888.18 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

建信鑫安回报灵活配置混合 A 建信鑫安回报灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 3,146,614.89 502,618.64

2.本期利润 -9,838,722.06 -1,672,945.38

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0341 -0.0328

4.期末基金资产净值……
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