公告日期：2024-10-25

东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红睿逸定期开放混合

基金主代码 001309

基金运作方式 契约型、开放式、发起式，本基金以定期开放式运作，即以运作周期
和到期开放期相结合的方式运作。

基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 575,180,787.20 份

投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人获取稳
定的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金以 36 个月为一个运作周期，以长期投资的理念进行大类资产
的配置和个券选择，运用封闭期无流动性需求的优势，同时，充分考
虑每个运作周期中期间开放期的安排，在股票的配置上，以时间换空
间，采用低风险投资策略，为本基金获得更高的低风险收益；在债券
配置上，合理配置久期匹配债券的结构，做好流动性管理，以期获得
更高的投资收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -9,975,794.41

2.本期利润 65,050,185.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.1028

4.期末基金资产净值 1,177,999,880.21

5.期末基金份额净值 ……
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