公告日期：2024-10-25

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达新丝路混合

基金主代码 001373

交易代码 001373

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,767,992,948.60 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金为灵活配置混合型主动基金，将基于定量与
定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、
债券等资产类别的配置比例。在股票投资方面，将
通过对各行业内的公司受益于新丝路主题的程度
以及持续性的深入分析，综合评估相关公司的增长

前景、经营效率、竞争优势、盈利能力等方面的因
素，判断受益公司的投资价值。本基金可选择投资
价值高的存托凭证进行投资。在债券投资方面，将
通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准 中证800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款
利率（税后）×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -31,045,926.97

2.本期利润 298,297,992.57

3.加权平均基金份额本期利润 0.1651

4.期末基金资产净值 3,184,132,841.43

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