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发表于 2022-01-21 09:39:16 股吧网页版
建信精工制造指数增强型证券投资基金2021年度第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

建信精工制造指数增强型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信精工制造指数增强

基金主代码 001397

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 25,696,225.75 份

投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对中证精工制造指数进行有效跟踪
的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数
的投资收益。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以中证精工制造指数作为基金投资
组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,
在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟
踪误差不超过 8%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长
期增值。

如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。

业绩比较基准 90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存款利率(税

前)。

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 1,435,554.17

2.本期利润 1,618,867.99

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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