公告日期：2022-03-18

南方大数据300指数证券投资基金招募说明
书（2022 年 3 月更新）
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
南方大数据 300 指数证券投资基金招募说明书（2022 年 3 月更新）
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目录
§1 绪言.............................................................................................................................................4
§2 释义.............................................................................................................................................5
§3 基金管理人.................................................................................................................................9
§4 基金托管人...............................................................................................................................18
§5 相关服务机构...........................................................................................................................20
§6 基金的募集.............................................................................................................................113
§7 基金合同的生效.....................................................................................................................114
§8 基金份额的申购和赎回.........................................................................................................115
§9 基金的投资.............................................................................................................................125
§10 基金的财产...........................................................................................................................139
§11 基金资产估值.......................................................................................................................140
§12 基金的收益与分配...............................................................................................................145
§13 基金的费用与税收...............................................................................................................147
§14 基金的会计与审计.........................................................................................……
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