公告日期：2021-07-21

大成月添利理财债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成月添利理财债券

基金主代码 090021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 30 日

报告期末基金份额总额 64,353,604.13 份

投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追
求高于业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和
其他衍生工具投资策略四个层次进行投资管理，以实现
超越投资基准的投资目标。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，为证券投资基金中的较低风险品
种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成月添利债券 A 大成月添利债券 B 大成月添利债券 E

下属分级基金的交易代码 090021 091021 001497

报告期末下属分级基金的份额总额 42,685,931.37 份 21,664,649.39 份 3,023.37 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

大成月添利债券 A 大成月添利债券 B 大成月添利债券 E

1.本期已实现收益 102,872.38 11,198.09 1.27

2.本期利润 99,696.54 9,927.12 1.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0025 0.0033 0.0025

4.期末基金资产净值 43……
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