大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-20
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成月添利一个月滚动持有中短债债券
基金主代码 090021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 29 日
报告期末基金份额总额 26,498,711.76 份
投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追
求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政
策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管
理,以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 中债-新综合全价(1 年以下)指数收益率*80%+银行活期
存款利率(税后)*20%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
大成月添利一个月 大成月添利一个月 大成月添利一个月
下属分级基金的基金简称 滚动持有中短债债 滚动持有中短债债 滚动持有中短债债
券 A 券 B 券 E
下属分级基金的交易代码 090021 091021 001497
报告期末下属分级基金的份额总额 24,268,405.64 份 1,979,610.02 份 250,696.10 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
主要财务指标 大成月添利一个月滚动持有 大成月添利一个月滚动持 大成月添利一个月滚动持
中短债债券 A 有中短债债券 B 有中短债债券 E
1.本期已实……
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