公告日期：2024-06-04

大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(E 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 30 日
送出日期：2024 年 6 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 大成月添利一个月滚动持有 基金代码 090021

中短债债券

下属基金简称 大成月添利一个月滚动持有 下属基金交易代码 001497

中短债债券 E

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 7 月 29 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但对于每
运作方式 其他 开放频率 份基金份额，仅可在该基金份额
对应的每个运作期的到期日办理
基金份额赎回

开始担任本基金基 2024 年 4 月 26 日

基金经理 万晓慧 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 5 月 9 日

大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金由大成月添利理财债券型证券
投资基金变更注册而来。经中国证监会 2021 年 6 月 10 日证监许可[2021]1989 号文准
予变更注册，并经 2021 年 7 月 29 日基金份额持有人大会审议并通过《关于大成月添
利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》，《大成月添利理财债券
其他 型证券投资基金基金合同》于 2021 年 7 月 29 日失效且《大成月添利一个月滚动持有
中短债债券型证券投资基金基金合同》于当日生效。

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，《基金合同》自动终止，无需召开基金份额持有人大会。法律
法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收
益。

投资范围 本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政

府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开
发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分）、
资产支持证券、现金、银行存款（包括协议存款、定期存……
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