建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信鑫荣回报灵活配置混合
基金主代码 001498
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 60,730,551.89 份
投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
投资策略 本基金以自上而下的投资策略,灵活配置大类资产,动
态控制组合风险,力争长期、稳定的绝对回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:6%/年
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中
高收益/风险特征的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信鑫荣回报灵活配置混合 建信鑫荣回报灵活配置混合
A C
下属分级基金的交易代码 001498 015812
报告期末下属分级基金的份额总额 60,665,462.54 份 65,089.35 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
建信鑫荣回报灵活配置混合 A 建信鑫荣回报灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 178,528.94 591.24
2.本期利润 -2,287,890.07 -8,128.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0376 -0.0664
4.期末基金资产净值 ……
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