公告日期：2015-07-21

大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2015年7月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 大成月月盈短期理财债券
交易代码 090023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月29日
报告期末基金份额总额 130,003,628.80份
以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，
投资目标 追求高于业绩比较基准的稳定收益。
本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择
投资策略 和其他衍生工具投资策略四个层次进行投资管理，以
实现超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险
风险收益特征 收益水平低于股票型基金、混合型基金，及普通债券
型证券投资基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
大成月月盈短期 大成月月盈短 大成月月盈短
下属分级基金的基金简称 理财债券A 期理财债券B 期理财债券E
下属分级基金的交易代码 090023 091023 001516
32,957,348.15 97,031,880.65
报告期末下属分级基金的份额总额 14,400.00份
份 份
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日－2015年6月30日）
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