公告日期：2021-10-27

大成安汇金融债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成安汇金融债

基金主代码 090023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 76,692,857.81 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争实现基金资产长期稳定增值。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资
组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 中债金融债总财富指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期预期风险和预
期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成安汇金融债债 大成安汇金融债债 大成安汇金融债债
券 A 券 C 券 E

下属分级基金的交易代码 091023 090023 001516

报告期末下属分级基金的份额总额 14,567.28 份 29,760,288.07 份 46,918,002.46 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

大成安汇金融债债券A 大成安汇金融债债券 C 大成安汇金融债债券 E

1.本期已实现收益 299.99 672,254.82 1,027,050.00

2.本期利润 268.59 623,497.39 948,348.83

3.加权平均基金份额本期利 0.0197……
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