大成安汇金融债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-20
大成安汇金融债债券型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成安汇金融债
基金主代码 090023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 64,984,233.44 份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资
管理,力争实现基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周
期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债
券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 中债金融债总财富指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期预期风险和
预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成安汇金融债债大成安汇金融债债大成安汇金融债债
券 A 券 C 券 E
下属分级基金的交易代码 091023 090023 001516
报告期末下属分级基金的份额总额 1,827,821.77 份 26,418,668.77 份 36,737,742.90 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
主要财务指标 大成安汇金融债债券 大成安汇金融债债券 大成安汇金融债债券
A C E
1.本期已实现收益 19,936.88 352,153.28 529,430.89
2.本期利润 ……
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