公告日期：2023-12-22

关于大成安汇金融债债券型证券投资基金

增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告

为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下

简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致后，决定自

2023年12月25日起，对大成安汇金融债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类

基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设D类基金份额的基本情况

1、增设D类基金份额后份额类别情况

本基金在现有基金份额的基础上增设D类基金份额，本基金将分别设置对应的基金代码

并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额、E类

基金份额和D类基金份额相对应的基金代码进行申购。

A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额的基金代码保持不变，分别为 091023、

090023和001516。另增设D类基金份额的基金代码，基金代码为020455。

2、增设D类基金份额基本情况

（1）D类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额

相同。

（2）申购费

申购金额（M，元） D类基金份额申购费率

M〈100万 0.8%

100万≤M〈300万 0.5%

300万≤M〈500万 0.3%

M≥500万 100元/笔

（3）赎回费

持有时间（T） D类基金份额赎回费率

T〈7日 1.50%

7日≤T 0%

针对投资者赎回持有的本基金D类基金份额，将100%的赎回费计入基金财产。

（4）本基金D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。具体代

销机构名单以届时管理人公告为准。

二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为确保大成安汇金融债债券型证券投资基金增设D类基金份额符合法律、法规和《大成

安汇金融债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结

果，对《大成安汇金融债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容

进行了修订，并对应修改了《大成安汇金融债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托

管协议》”）的相关条款。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实

质性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持

有人大会决定。

（一）《基金合同》的具体修订内容

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