大成安汇金融债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
大成安汇金融债债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成安汇金融债
基金主代码 090023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 60,890,766.03 份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管
理,力争实现基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资
组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 中债金融债总财富指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期预期风险和预
期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成安汇金融 大成安汇金融 大成安汇金 大成安汇金融
债债券 A 债债券 C 融债债券 D 债债券 E
下属分级基金的交易代码 091023 090023 020455 001516
报告期末下属分级基金的份额总额 1,232,224.7524,375,660.1410,464.32 份35,272,416.82
份 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
主要财务指标 大成安汇金融债债 大成安汇金融债债 大成安汇金融债 大成安汇金融债债
券 A 券 C 债券 D 券 E
1.本期已实现收益 12,212.93 263,414.93 105.89 ……
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