公告日期：2023-08-21

万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 8 月 18 日
送出日期：2023 年 8 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家瑞兴 基金代码 001518

下属基金简称 万家瑞兴 A 下属基金交易代码 001518

下属基金简称 万家瑞兴 C 下属基金交易代码 015390

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2021 年 5 月 12 日

基金经理 刘宏达 经理的日期

证券从业日期 2009 年 4 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金投资于具有成长潜力的上市公司，以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资
产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的
股票、债券（含证券公司短期公司债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

股票投资占基金资产的 0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的
50%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的 20%；本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）定性方面；（2）定量方面；（3）存托凭证
投资策略；（4）港股通标的股票投资策略；3、普通债券投资策略；4、资产支持证券

投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%＋恒生指数收益率×35%＋中证全债指数收益率×30%

本基金是混合型基金，风险高于货币市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。